علیرضا آقازاده
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
بیت کوین آماده شکستن سقفهای جدید: ۵ عامل تأثیرگذار در این هفته
در این تحلیل جامع، براساس گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، پنج نکته کلیدی را که این هفته باید درباره بیت کوین بدانید، بررسی میکنیم: از تحلیل تکنیکال و سطوح حیاتی قیمت گرفته تا تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی و جریان ورود سرمایه به صندوقهای ETF.
بیت کوین در تایمفریم هفتگی همچنان سبز است و چندین سطح قیمتی کلیدی در کانون توجه قرار دارند.
تحلیل امواج الیوت (Elliott Wave) نشان میدهد که ۸۱٬۰۰۰ دلار «غول آخر» برای گاوهای بیت کوین است.
احتمال بازگشت جنگ آمریکا و ایران میتواند دستاوردهای هفته گذشته در بازار ارزهای دیجیتال و داراییهای پرریسک را از بین ببرد.
صندوقهای قابل معامله بورسی (ETF) بیت کوین شاهد ورود سرمایه قابلتوجهی هستند، اما میانگین قیمت خرید سرمایهگذاران هنوز بالای ۸۰٬۰۰۰ دلار است
شاخص «میانگین واقعی بازار» بیت کوین نشان میدهد که بازار نزولی فعلی همچنان «ملایم» است.
آیا بیت کوین این هفته سقف جدیدی ثبت میکند؟
با وجود فشار فروش در لحظات پایانی که قیمت را به زیر ۷۴٬۰۰۰ دلار کشاند، بیت کوین توانست کندل هفتگی «سبز» خود را حفظ کند. دادههای TradingView نشان میدهد که با شروع هفته جدید، روند بهبودی آرام در حال شکلگیری است؛ هرچند تهدید تنشهای ژئوپلیتیکی میان آمریکا، اسرائیل و ایران همچنان پابرجاست.
در حال حاضر، قیمت با چندین سطح مقاومت در بالای سر خود مواجه است که نزدیکترین آنها میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفتهای در قیمت ۷۸٬۴۰۰ دلار است. در آخر هفته، تحلیلگر معروف Rekt Capital بر تأثیر این خط روند تأکید کرد.
او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس همراه با نمودار هفتگی نوشت:
بیت کوین در حال پس زده شدن از میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفتهای (سبز) است. این پسزدگی میتواند قیمت را مجبور به آزمون مجدد سقف الگوی کف دوقلو (Double Bottom) در حدود ۷۳٬۰۰۰ دلار در هفته آینده کند، به شرطی که کندل هفتگی بیت کوین به همین شکل بسته شود.
Rekt Capital در پستی دیگر افزود که آزمون موفقیتآمیز سطح ۷۳٬۰۰۰ دلاری، «شکست مقاومت» را برای گاوها تأیید خواهد کرد.
در همین حال، تریدر دیگری به نام CrypNuevo پیشبینی کرد که جفت ارز BTC/USD «برای یک ماه آینده» در محدودهای با سقف ۸۰٬۰۰۰ دلار به نوسان خود ادامه خواهد داد. او اذعان کرد که اگر جنگ آمریکا و ایران به طور قطعی پایان یابد، مشخص نیست که قیمت تا چه حد میتواند بالا برود
با این حال، مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe)، تریدر مشهور، همچنان خوشبین است و انتظار حرکتی فراتر از سقفهای هفته گذشته را دارد. او اشاره کرد که «گپ» جدیدی در بالای قیمت فعلی در بازار فیوچرز بیت کوین گروه CME باز شده است.
او روز دوشنبه به دنبالکنندگان خود در ایکس گفت:
شاهد جهش نسبتاً قوی بیت کوین در روز دوشنبه هستیم، زیرا بازارها قبل از بازگشایی تمایل به ریسکگریزی دارند. قیمت طلا کاهش یافته، بنابراین ریسک مرتبطی وجود ندارد. بیت کوین در حال جهش به سمت بالاست و با توجه به اینکه هنوز شکافی تا ۷۷٬۳۰۰ دلار وجود دارد، من فرض میکنم که این هفته شاهد سقفهای جدید خواهیم بود.
غول آخر بیت کوین از راه رسید: چرا ۸۱٬۰۰۰ دلار کلید اصلی است؟
پلتفرم اطلاعات بازار Decode در آخرین تحلیل خود از قیمت بیت کوین، تأکید ویژهای بر سطح ۸۱٬۰۰۰ دلار به عنوان مقاومت کلیدی برای شکستن دارد. به عنوان بخشی از تحلیل امواج الیوت، Decode نشان داد که جفت ارز BTC/USD بین میانگینهای متحرک نمایی ۲۰۰ هفتهای و ۲۱ هفتهای معامله میشود.
این پلتفرم توضیح داد:
بیت کوین هنوز زیر EMA ۲۱ هفتهای گیر کرده است، اما در مجموع وضعیت خوبی دارد و غول آخر در ۸۱٬۰۰۰ دلار منتظر است.
Decode در بحثهای بعدی در ایکس توضیح داد که این «غول آخر» از دیدگاه امواج الیوت، گزینهها را محدود میکند و سناریوهای نزولی کوتاهمدت را حذف میکند.
قیمت ۸۱٬۰۰۰ دلار همچنین میانگین قیمت ورود خریداران نهادی صندوقهای ETF اسپات بیت کوین در آمریکا است. نزدیک به این سطح، قیمت تمامشده برای هولدرهای کوتاهمدت – یعنی نهادهایی که تا شش ماه بدون فروش دارایی خود را نگه میدارند – اکنون ۸۳٬۵۰۰ دلار است. این داده از پلتفرم تحلیل آنچین کریپتو کوانت (CryptoQuant) به دست آمده است.
کریپتو کوانت اشاره میکند که شاخص نسبت سود خروجیهای خرجشده هولدرهای کوتاهمدت (SOPR) – که نسبت کوینهای جابجاشده در سود یا زیان را نشان میدهد – در حال چرخش در اطراف نقطه سربهسر است.
یکی از تحلیلگران این پلتفرم هفته گذشته نوشت:
اگر SOPR بتواند به طور پایدار به بالای ۱ بازگردد، نشان میدهد که هولدرهای کوتاهمدت دوباره در حال برداشت سود هستند که به طور کلی برای بازار مثبت است، تا زمانی که مقادیر بیش از حد نشوند.
بازگشت سایه جنگ ایران: آیا بازار داراییهای پرریسک از هم میپاشد؟
در هفته آینده، دادههای اقتصادی کلان اندکی از سوی ایالات متحده منتشر خواهد شد، اما بازارها نگرانیهای بزرگتری دارند. با بازگشت ناگهانی جنگ آمریکا و ایران، معاملهگران دوباره به چشمانداز افزایش قیمت نفت و تأثیر بلندمدت آن بر تورم فکر میکنند.
موسسه مالی موزاییک است کامپانی (Mosaic Asset Company) در آخرین خبرنامه خود نوشت:
تغییر ناگهانی رویدادها، مشخصه درگیریهای خاورمیانه از زمان شروع آن در اواخر فوریه بوده است. به نظر میرسد تشدید خصومتها میتواند روند صعودی چند هفته گذشته را خنثی کند.
نفت خام WTI هفته گذشته به پایینترین سطح خود از اوایل ماه مارس سقوط کرد، زیرا بازارها بهطور فزایندهای بر روی پایداری آتشبس و توافقات بین آمریکا و ایران شرطبندی کرده بودند. اما فروپاشی مجدد دیپلماسی، جهش قیمت را به سمت ۹۰ دلار در هر بشکه به همراه داشت. همزمان شاخص S&P ۵۰۰ در بازگشایی هفتگی از اصلاح بزرگ جلوگیری کرد و در روز دوشنبه حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت.
با این حال، موزاییک هشدار داد که نشانههای هشداردهنده برای روند صعودی بازار سهام، حتی پس از ثبت رکوردهای جدید توسط S&P ۵۰۰، از قبل وجود داشت.
تعداد سهامی که به سقفهای جدید میرسند، حرکت شاخصها را تأیید نمیکند، در حالی که فشار خرید از سوی گروهی کلیدی از سرمایهگذاران نهادی تا حد زیادی به پایان رسیده است.
قیمت نفت به عنوان کاتالیزوری برای تورم در آمریکا به شدت زیر ذرهبین قرار دارد. آمار بعدی شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) که تأثیر مداوم جنگ در ماه آوریل را منعکس میکند، در تاریخ ۱۲ می منتشر خواهد شد.
بیداری غولهای سرمایهگذاری: آیا پول هوشمند دوباره به بیت کوین هجوم آورده است؟
افزایش ریسکپذیری در پی کاهش تنشها با ایران، تأثیری تقریباً فوری بر ابزارهای سرمایهگذاری نهادی بیت کوین داشت. بهویژه، صندوقهای ETF اسپات آمریکا تا روز جمعه شاهد ورود سرمایه قابل توجهی بودند و بیش از ۲۵٬۰۰۰ بیت کوین در طی پنج روز به آنها اضافه شد.
کریپتو کوانت در این باره نوشت:
انباشتهای اخیر توسط شرکتهای ETF اسپات قابل توجه است، زیرا آخرین باری که رقمی نزدیک به این ثبت کردند در آوریل ۲۰۲۵ بود که ۲۳٬۹۰۰ واحد اضافه کردند.
دادههای شرکت سرمایهگذاری بریتانیایی فارساید اینوستورز (Farside Investors) تأیید میکند که تنها در روز جمعه، خالص ورودی به ETFها بیش از ۶۶۰ میلیون دلار بوده است که بزرگترین رقم روزانه از ماه ژانویه محسوب میشود.
ثبت دیدگاه
نظر خود را با ما در میان بگذارید. تمام فیلدها الزامی هستند.